الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪311.72 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪62.56 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪18.71 M‬
نسبة المصاريف
0.20%

حول Amundi MSCI EM Latin America


المُصدر
SAS Rue la Boétie
العلامة التجارية
Amundi
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ أبريل ٢٠١١
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
MSCI EM Latin America
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1681045024

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أمريكا اللاتينية
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهم
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
خدمات المستهلك
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪100.00‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪25.32‬%
خدمات التكنولوجيا‪21.96‬%
خدمات المستهلك‪14.49‬%
تكنولوجيا الصحة‪10.75‬%
تجارة التجزئة‪6.47‬%
القطاع المالي‪5.91‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.33‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.61‬%
الخدمات التجارية‪2.03‬%
الاتصالات‪1.54‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.38‬%
وسائل النقل‪1.08‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪1.08‬%
خدمات التوزيع‪0.62‬%
معادن الطاقة‪0.24‬%
الخدمات الصناعية‪0.17‬%
الخدمات الصحية‪0.02‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
98%1%
أمريكا الشمالية‪98.19%‬
أوربا‪1.81%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ALAT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 25.32% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.96% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ALAT أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Booking Holdings Inc.، وتحتل 8.80النسبة المئوية 8.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ALAT الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪311.72 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 21.13% خلال الشهر الماضي.
ALAT تمثل تدفقات الأموال ‪62.56 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ALAT لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ALAT يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٢٨ أبريل ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ALAT نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ALAT يتبع MSCI EM Latin America. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ALAT يستثمر في الأسهم.
ALAT ارتفع السعر بنسبة 7.34٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ALAT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.57% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.06% في عام واحد.
ALAT يتم التداول بسعر أعلى (0.54%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.