BNP Paribas Easy ICAV - BNP Paribas Easy Sustainable World Ucits ETF AccumCAP EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BNP Paribas Easy ICAV - BNP Paribas Easy Sustainable World Ucits ETF AccumCAP EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ سبتمبر ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BNP Paribas Asset Management Europe SAS
ISIN
IE0007QB4QS2
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.82%
القطاع المالي21.67%
خدمات التكنولوجيا17.63%
التكنولوجيا الإلكترونية17.45%
تكنولوجيا الصحة8.12%
تجارة التجزئة6.68%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.91%
خدمات3.55%
مستهلك - غير معمرة3.25%
خدمات المستهلك2.83%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.59%
الصناعات التحويلية2.09%
وسائل النقل1.66%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.64%
الخدمات التجارية1.41%
الخدمات الصناعية1.24%
الاتصالات0.71%
الخدمات الصحية0.66%
خدمات التوزيع0.63%
متفرقات0.10%
السندات والنقد وغيرها0.18%
UNIT0.09%
متفرقات0.07%
Temporary0.01%
Futures−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية73.47%
أوربا17.48%
أسيا6.21%
أوقيانيا2.51%
أمريكا اللاتينية0.17%
الشرق الأوسط0.15%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AWDSE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.67% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 17.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AWDSE أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 5.49النسبة المئوية 4.73والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AWDSE الأصول الخاضعة للإدارة هي 197.75 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 12.94% خلال الشهر الماضي.
AWDSE تمثل تدفقات الأموال 63.56 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، AWDSE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AWDSE يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
AWDSE نسبة المصروفات هي 0.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AWDSE يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AWDSE يستثمر في الأسهم.
AWDSE ارتفع السعر بنسبة 1.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.44٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AWDSE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.10% في عام واحد.
AWDSE يتم التداول بسعر أعلى (0.10%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.