الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Accum Shs -USD-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ مايو ٢٠٢٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000K9Z3SF5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.92%
القطاع المالي21.41%
الصناعات الموجهة للمنتجين16.64%
التكنولوجيا الإلكترونية14.08%
مستهلك - غير معمرة7.88%
تكنولوجيا الصحة6.59%
الصناعات التحويلية6.57%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.89%
خدمات التكنولوجيا4.31%
خدمات4.04%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.02%
وسائل النقل3.27%
معادن الطاقة2.35%
الخدمات الصناعية1.59%
خدمات التوزيع1.06%
الاتصالات0.46%
تجارة التجزئة0.31%
الخدمات الصحية0.29%
خدمات المستهلك0.17%
السندات والنقد وغيرها0.08%
السيولة النقدية0.08%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
C300 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.41% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 16.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
C300 أهم الحيازات هي Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A و Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A، وتحتل 4.29النسبة المئوية 3.35والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
C300 الأصول الخاضعة للإدارة هي 13.14 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.53% خلال الشهر الماضي.
C300 تمثل تدفقات الأموال −3.75 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، C300 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
C300 يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ٣ مايو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
C300 نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
C300 يتبع S&P China A 300 Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
C300 يستثمر في الأسهم.
C300 ارتفع السعر بنسبة 4.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 26.09٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم C300 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 22.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.84% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.60% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 22.08٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 37.84% في عام واحد.
C300 يتم التداول بسعر أعلى (0.74%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.