الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪859.95 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−7.60 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.07%
إجمالي الأسهم القائمة
‪7.73 M‬
نسبة المصاريف
0.34%

حول UBS CMCI Composite SF UCITS ETF Accum USD


المُصدر
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ ديسمبر ٢٠١٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B53H0131

التصنيف


فئة الأصول
السلع
تصنيف
السوق الشامل
المركز
السوق الشامل
التخصص
محسّن
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
متعدد العوامل
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣١ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪94.30‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪24.40‬%
خدمات التكنولوجيا‪19.78‬%
القطاع المالي‪9.25‬%
تجارة التجزئة‪9.13‬%
تكنولوجيا الصحة‪6.09‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪5.13‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.79‬%
خدمات‪4.29‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪3.54‬%
خدمات المستهلك‪1.92‬%
معادن الطاقة‪1.81‬%
الصناعات التحويلية‪1.53‬%
الخدمات الصناعية‪0.88‬%
الخدمات الصحية‪0.74‬%
الاتصالات‪0.61‬%
وسائل النقل‪0.39‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.03‬%
متفرقات‪0.01‬%
السندات والنقد وغيرها‪5.70‬%
متفرقات‪5.70‬%
السيولة النقدية‪0.00‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


CCUSAS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪859.95 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.91% خلال الشهر الماضي.
CCUSAS تمثل تدفقات الأموال ‪−7.60 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CCUSAS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CCUSAS يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٠ ديسمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CCUSAS نسبة المصروفات هي 0.34% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.34% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CCUSAS يتبع UBS Bloomberg CMCI Composite Monthly Hedged to CHF Index - CHF. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CCUSAS يستثمر في الأسهم.
CCUSAS ارتفع السعر بنسبة 0.96٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.87٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CCUSAS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.98% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.70بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.31% في عام واحد.
CCUSAS يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.