الإحصائيات الرئيسية
حول iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF AccumEUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أغسطس ٢٠٢٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000WA6L436
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.82%
صندوق استثمار مشترك0.19%
السيولة النقدية−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا81.82%
أمريكا الشمالية14.11%
أوقيانيا2.50%
أسيا1.57%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CEBE أهم الحيازات هي Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026 و Wells Fargo & Company 1.375% 26-OCT-2026، وتحتل 0.69النسبة المئوية 0.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CEBE الأصول الخاضعة للإدارة هي 565.96 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.52% خلال الشهر الماضي.
CEBE تمثل تدفقات الأموال 210.59 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CEBE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CEBE يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٩ أغسطس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CEBE يتبع Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CEBE يستثمر في السندات.
ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.10٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CEBE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.26% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.18% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.58٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.26% في عام واحد.
CEBE يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.