UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI China Universal UCITS ETF Adis- Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI China Universal UCITS ETF Adis- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ يوليو ٢٠١٩
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1953188833
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.85%
القطاع المالي29.74%
خدمات التكنولوجيا13.49%
التكنولوجيا الإلكترونية8.66%
تجارة التجزئة8.33%
تكنولوجيا الصحة6.26%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.96%
خدمات المستهلك5.91%
مستهلك - غير معمرة5.01%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.96%
وسائل النقل4.50%
الخدمات التجارية1.61%
خدمات1.46%
خدمات التوزيع1.15%
الاتصالات0.77%
معادن الطاقة0.75%
الصناعات التحويلية0.53%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.29%
الخدمات الصناعية0.27%
متفرقات0.14%
الخدمات الصحية0.05%
السندات والنقد وغيرها0.15%
السيولة النقدية0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا98.86%
أوربا0.95%
أوقيانيا0.14%
أمريكا الشمالية0.05%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CINESG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 29.74% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 13.49% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
CINESG أهم الحيازات هي Alibaba Group Holding Limited و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 5.87النسبة المئوية 5.51والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CINESG بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.12 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.16%.
CINESG الأصول الخاضعة للإدارة هي 426.24 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 20.17% خلال الشهر الماضي.
CINESG تمثل تدفقات الأموال 202.65 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CINESG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
CINESG يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٦ يوليو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CINESG نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CINESG يتبع MSCI China Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CINESG يستثمر في الأسهم.
CINESG ارتفع السعر بنسبة 2.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 22.85٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CINESG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.74% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.03% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 38.74% في عام واحد.
CINESG يتم التداول بسعر أعلى (0.34%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.