UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI China Universal UCITS ETF Adis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI China Universal UCITS ETF Adis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI China Universal UCITS ETF Adis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI China Universal UCITS ETF Adis- Distribution

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪388.60 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪176.68 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.45%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪34.00 M‬
نسبة المصاريف
0.30%

حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI China Universal UCITS ETF Adis- Distribution


المُصدر
العلامة التجارية
UBS
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ يوليو ٢٠١٩
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
MSCI China Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1953188833

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
الصين
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم‪99.91‬%
القطاع المالي‪31.37‬%
خدمات التكنولوجيا‪13.08‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪8.39‬%
تجارة التجزئة‪7.80‬%
تكنولوجيا الصحة‪6.57‬%
خدمات المستهلك‪6.07‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪5.94‬%
مستهلك - غير معمرة‪5.09‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪4.90‬%
وسائل النقل‪4.77‬%
الخدمات التجارية‪1.58‬%
خدمات‪1.48‬%
معادن الطاقة‪0.81‬%
خدمات التوزيع‪0.71‬%
الصناعات التحويلية‪0.55‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪0.31‬%
الخدمات الصناعية‪0.28‬%
متفرقات‪0.14‬%
الخدمات الصحية‪0.06‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.09‬%
السيولة النقدية‪0.09‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.1%0.1%1%98%
أسيا‪98.83%‬
أوربا‪0.99%‬
أوقيانيا‪0.13%‬
أمريكا الشمالية‪0.06%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


CINESG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.37% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 13.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
CINESG أهم الحيازات هي Tencent Holdings Ltd و China Construction Bank Corporation Class H، وتحتل 5.29النسبة المئوية 5.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CINESG بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.12 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 3.16%.
CINESG الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪388.60 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 17.17% خلال الشهر الماضي.
CINESG تمثل تدفقات الأموال ‪176.68 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CINESG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.45%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
CINESG يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٦ يوليو ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CINESG نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CINESG يتبع MSCI China Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CINESG يستثمر في الأسهم.
CINESG ارتفع السعر بنسبة 2.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 41.54٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CINESG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 43.30% في عام واحد.
CINESG يتم التداول بسعر أعلى (0.46%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.