SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETFSPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETFSPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪706.52 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−53.07 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.69%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪12.66 M‬
نسبة المصاريف
0.70%

حول SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF


العلامة التجارية
SPDR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ أكتوبر ٢٠١٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BNH72088

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
للشركات، قابلة للتحويل
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪98.27‬%
السيولة النقدية‪1.73‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.7%57%17%0.2%23%
أمريكا الشمالية‪57.98%‬
أسيا‪23.86%‬
أوربا‪17.26%‬
أوقيانيا‪0.74%‬
الشرق الأوسط‪0.16%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


CONV بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.18 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 11.06%.
CONV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪706.52 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 8.11% خلال الشهر الماضي.
CONV تمثل تدفقات الأموال ‪−53.07 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CONV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
CONV يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٤ أكتوبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CONV نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CONV يتبع Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CONV يستثمر في السندات.
CONV ارتفع السعر بنسبة 0.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.37٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CONV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.16٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.54% في عام واحد.
CONV يتم التداول بسعر أعلى (0.32%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.