الإحصائيات الرئيسية
حول iShares MSCI EM Asia UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ أغسطس ٢٠١٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B5L8K969
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم94.60%
التكنولوجيا الإلكترونية29.08%
القطاع المالي17.39%
خدمات التكنولوجيا11.53%
تجارة التجزئة7.39%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.93%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.77%
تكنولوجيا الصحة3.22%
معادن الطاقة2.74%
مستهلك - غير معمرة2.52%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.51%
وسائل النقل2.20%
الاتصالات1.84%
خدمات المستهلك1.54%
خدمات1.52%
الصناعات التحويلية1.11%
الخدمات الصناعية0.80%
خدمات التوزيع0.54%
الخدمات التجارية0.49%
الخدمات الصحية0.41%
متفرقات0.04%
السندات والنقد وغيرها5.40%
ETF4.89%
السيولة النقدية0.39%
صندوق استثمار مشترك0.12%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا93.43%
أوربا6.50%
أوقيانيا0.04%
أمريكا الشمالية0.03%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CSEMAS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 29.08% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.39% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
CSEMAS أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 13.57النسبة المئوية 6.80والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CSEMAS الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.97 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 13.48% خلال الشهر الماضي.
CSEMAS تمثل تدفقات الأموال 900.27 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CSEMAS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CSEMAS يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٦ أغسطس ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CSEMAS نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CSEMAS يتبع MSCI EM Asia. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CSEMAS يستثمر في الأسهم.
CSEMAS ارتفع السعر بنسبة 4.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CSEMAS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.94٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.21% في عام واحد.
CSEMAS يتم التداول بسعر أعلى (0.59%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.