الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ فبراير ٢٠٢٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000U9ODG19
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.11%
التكنولوجيا الإلكترونية97.05%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.63%
الخدمات التجارية0.43%
السندات والنقد وغيرها0.89%
السيولة النقدية0.50%
صندوق استثمار مشترك0.39%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية64.75%
أوربا32.43%
أسيا2.17%
الشرق الأوسط0.56%
أوقيانيا0.09%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DFND يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 97.05% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 1.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DFND أهم الحيازات هي GE Aerospace و RTX Corporation، وتحتل 14.48النسبة المئوية 9.66والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DFND الأصول الخاضعة للإدارة هي 737.50 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 16.17% خلال الشهر الماضي.
DFND تمثل تدفقات الأموال 559.62 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، DFND لا تدفع أرباحًا لحامليها.
DFND يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١ فبراير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DFND نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DFND يتبع S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DFND يستثمر في الأسهم.
DFND ارتفع السعر بنسبة 4.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 41.92٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DFND الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 33.94% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 33.94% في عام واحد.
DFND يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.