الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck Defense UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ مارس ٢٠٢٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
VanEck Asset Management BV
ISIN
IE000YYE6WK5
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.94%
التكنولوجيا الإلكترونية69.01%
خدمات التكنولوجيا22.16%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.15%
الخدمات التجارية3.61%
السندات والنقد وغيرها0.06%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية52.03%
أوربا29.88%
أسيا13.75%
الشرق الأوسط4.34%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DFNS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 69.01% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 22.16% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DFNS أهم الحيازات هي Palantir Technologies Inc. Class A و RTX Corporation، وتحتل 8.53النسبة المئوية 8.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DFNS الأصول الخاضعة للإدارة هي 5.79 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.78% خلال الشهر الماضي.
DFNS تمثل تدفقات الأموال 3.53 B EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، DFNS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
DFNS يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ٣١ مارس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DFNS نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DFNS يتبع MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DFNS يستثمر في الأسهم.
DFNS انخفض السعر بنسبة −0.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 60.73٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DFNS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 61.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.52٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 61.10% في عام واحد.
DFNS يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.