الإحصائيات الرئيسية
حول WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ نوفمبر ٢٠١٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Irish Life Investment Managers Ltd.
ISIN
IE00BQZJBM26
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم97.90%
القطاع المالي22.28%
التكنولوجيا الإلكترونية12.31%
الصناعات التحويلية8.20%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.78%
مستهلك - غير معمرة6.83%
الخدمات الصناعية5.56%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.44%
خدمات3.21%
تكنولوجيا الصحة3.16%
وسائل النقل3.06%
خدمات التكنولوجيا3.06%
تجارة التجزئة2.95%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.84%
خدمات التوزيع2.74%
الخدمات التجارية2.51%
خدمات المستهلك2.12%
الخدمات الصحية1.76%
الاتصالات1.39%
معادن الطاقة0.72%
السندات والنقد وغيرها2.10%
UNIT1.91%
السيولة النقدية0.19%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا72.91%
أفريقيا8.64%
أمريكا اللاتينية7.61%
الشرق الأوسط4.35%
أوربا3.58%
أمريكا الشمالية2.91%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DGSE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.28% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
DGSE أهم الحيازات هي United Integrated Services Co., Ltd. و Gentera SAB de CV، وتحتل 2.00النسبة المئوية 0.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DGSE بلغت الأرباح الأخيرة 0.17 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.08 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 55.00%.
DGSE الأصول الخاضعة للإدارة هي 32.95 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.48% خلال الشهر الماضي.
DGSE تمثل تدفقات الأموال −320.61 K EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DGSE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.17 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DGSE يتم إصدار الأسهم WisdomTree, Inc. تحت العلامة التجارية WisdomTree. تم إطلاق ETF في ١٤ نوفمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DGSE نسبة المصروفات هي 0.54% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.54% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DGSE يتبع WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend UCITS Index - USD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DGSE يستثمر في الأسهم.
DGSE ارتفع السعر بنسبة 0.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.47٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DGSE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.13% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.04٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.13% في عام واحد.
DGSE يتم التداول بسعر أعلى (0.43%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.