iShares EURO STOXX Small UCITS ETFiShares EURO STOXX Small UCITS ETFiShares EURO STOXX Small UCITS ETF

iShares EURO STOXX Small UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪424.36 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−118.42 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.20%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪9.12 M‬
نسبة المصاريف
0.40%

حول iShares EURO STOXX Small UCITS ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ أكتوبر ٢٠٠٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Euro STOXX Small
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B02KXM00

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية صغيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الخدمات الصناعية
الأسهم‪99.82‬%
القطاع المالي‪21.30‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪10.91‬%
الخدمات الصناعية‪10.68‬%
مستهلك - غير معمرة‪8.21‬%
خدمات‪7.16‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪6.45‬%
الصناعات التحويلية‪6.06‬%
خدمات المستهلك‪5.08‬%
خدمات التكنولوجيا‪4.91‬%
الخدمات التجارية‪4.40‬%
تكنولوجيا الصحة‪3.80‬%
الاتصالات‪3.71‬%
خدمات التوزيع‪3.31‬%
وسائل النقل‪2.13‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪1.69‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.18‬%
السيولة النقدية‪0.18‬%
متفرقات‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


DJSC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.30% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 10.91% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
DJSC أهم الحيازات هي Technip Energies NV و JDE Peet's NV، وتحتل 1.78النسبة المئوية 1.63والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DJSC بلغت الأرباح الأخيرة 0.96 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.22 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 77.36%.
DJSC الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪424.36 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.51% خلال الشهر الماضي.
DJSC تمثل تدفقات الأموال ‪−118.42 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DJSC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.20%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.96 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DJSC يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٩ أكتوبر ٢٠٠٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DJSC نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DJSC يتبع Euro STOXX Small. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DJSC يستثمر في الأسهم.
DJSC انخفض السعر بنسبة −0.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.40٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DJSC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.83% في عام واحد.
DJSC يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.