ابدأ الآن
Ailis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation XAilis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation XAilis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation X

Ailis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation X

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
—
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
—
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
—
إجمالي الأسهم القائمة
—
نسبة المصاريف
0.32%

حول Ailis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation X


المُصدر
Intesa Sanpaolo S.p.A.
العلامة التجارية
Fideuram
الصفحة الرئيسية
fideuramassetmanagement.ie
تاريخ التأسيس
٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
MSCI Europe Screened Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272734

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
أوربا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم‪99.62‬%
القطاع المالي‪26.76‬%
تكنولوجيا الصحة‪14.86‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪8.68‬%
مستهلك - غير معمرة‪7.67‬%
خدمات التكنولوجيا‪6.38‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪5.99‬%
خدمات‪4.62‬%
معادن الطاقة‪3.94‬%
الخدمات التجارية‪2.97‬%
الاتصالات‪2.93‬%
الصناعات التحويلية‪2.76‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.58‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.26‬%
تجارة التجزئة‪1.69‬%
وسائل النقل‪1.63‬%
الخدمات الصناعية‪1.23‬%
خدمات المستهلك‪1.19‬%
خدمات التوزيع‪0.66‬%
متفرقات‪0.51‬%
الخدمات الصحية‪0.30‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.38‬%
السيولة النقدية‪0.17‬%
Temporary‪0.11‬%
UNIT‪0.11‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0%99%
أوربا‪99.95%‬
أمريكا الشمالية‪0.05%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


DXEU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.76% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 14.86% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
DXEU أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 2.66النسبة المئوية 2.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، DXEU لا تدفع أرباحًا لحامليها.
DXEU يتم إصدار الأسهم Intesa Sanpaolo SpA تحت العلامة التجارية Fideuram. تم إطلاق ETF في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DXEU نسبة المصروفات هي 0.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DXEU يتبع MSCI Europe Screened Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DXEU يستثمر في الأسهم.