Ailis SICAV - D-X Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF X- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Ailis SICAV - D-X Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF X- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870273039
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.88%
السيولة النقدية0.12%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DXG3 أهم الحيازات هي Germany 0.5% 15-AUG-2027 و France 2.75% 25-OCT-2027، وتحتل 3.10النسبة المئوية 3.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، DXG3 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
DXG3 يتم إصدار الأسهم Intesa Sanpaolo SpA تحت العلامة التجارية Ailis. تم إطلاق ETF في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DXG3 نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DXG3 يتبع Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 1-3 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DXG3 يستثمر في السندات.