Ailis SICAV - D-X MSCI World Screened UCITS ETF Capitalisation X
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Ailis SICAV - D-X MSCI World Screened UCITS ETF Capitalisation X
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272908
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.85%
القطاع المالي19.91%
التكنولوجيا الإلكترونية18.63%
خدمات التكنولوجيا18.38%
تكنولوجيا الصحة8.53%
تجارة التجزئة7.14%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.58%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.89%
خدمات المستهلك2.59%
مستهلك - غير معمرة2.14%
خدمات2.03%
الصناعات التحويلية1.79%
وسائل النقل1.71%
الخدمات التجارية1.57%
الاتصالات1.53%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.48%
الخدمات الصناعية1.46%
معادن الطاقة1.42%
الخدمات الصحية1.01%
خدمات التوزيع1.00%
متفرقات0.06%
السندات والنقد وغيرها0.15%
السيولة النقدية0.10%
UNIT0.03%
Temporary0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية73.84%
أوربا17.22%
أسيا6.77%
أوقيانيا1.78%
الشرق الأوسط0.22%
أمريكا اللاتينية0.16%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DXWO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.91% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 18.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DXWO أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 5.89النسبة المئوية 4.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
لا، DXWO لا تدفع أرباحًا لحامليها.
DXWO يتم إصدار الأسهم Intesa Sanpaolo SpA تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DXWO نسبة المصروفات هي 0.31% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.31% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DXWO يتبع MSCI World Screened Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DXWO يستثمر في الأسهم.