BNP Paribas Easy - MSCI USA SRI PAB UCITS ETF EUR Distribution
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BNP Paribas Easy - MSCI USA SRI PAB UCITS ETF EUR Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ فبراير ٢٠١٦
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1659681669
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.89%
القطاع المالي23.00%
التكنولوجيا الإلكترونية18.16%
خدمات التكنولوجيا17.47%
تكنولوجيا الصحة16.02%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.38%
الخدمات التجارية4.59%
تجارة التجزئة3.22%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.93%
مستهلك - غير معمرة2.60%
خدمات1.47%
خدمات المستهلك1.33%
الاتصالات1.04%
وسائل النقل1.01%
الصناعات التحويلية0.93%
خدمات التوزيع0.44%
الخدمات الصحية0.28%
السندات والنقد وغيرها0.11%
متفرقات0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.27%
أوربا3.73%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EKUS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.00% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 18.16% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EKUS أهم الحيازات هي Texas Instruments Incorporated و NVIDIA Corporation، وتحتل 5.08النسبة المئوية 4.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EKUS بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 0.31 EUR في شكل أرباح،
EKUS الأصول الخاضعة للإدارة هي 130.98 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.49% خلال الشهر الماضي.
EKUS تمثل تدفقات الأموال −88.70 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EKUS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.57%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ أبريل ٢٠٢٥) مبلغ 0.31 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
EKUS يتم إصدار الأسهم BNP Paribas SA تحت العلامة التجارية BNP Paribas. تم إطلاق ETF في ١٩ فبراير ٢٠١٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EKUS نسبة المصروفات هي 0.26% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.26% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EKUS يتبع MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EKUS يستثمر في الأسهم.
EKUS ارتفع السعر بنسبة 0.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.29%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EKUS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.98% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.98% في عام واحد.
EKUS يتم التداول بسعر أعلى (0.38%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.