UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan USD EM IG Screened Diversified Bond UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ أغسطس ٢٠١٩
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974696418
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات51.28%
الحكومة45.35%
السيولة النقدية3.36%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا33.55%
أوربا21.80%
أمريكا اللاتينية16.77%
أمريكا الشمالية15.96%
الشرق الأوسط11.58%
أفريقيا0.35%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMIGE يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 51.28% من الأسهم Government، وبنسبة 45.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EMIGE الأصول الخاضعة للإدارة هي 410.64 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.82% خلال الشهر الماضي.
EMIGE تمثل تدفقات الأموال 17.70 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EMIGE لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EMIGE يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢ أغسطس ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMIGE نسبة المصروفات هي 0.43% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.43% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMIGE يتبع J.P. Morgan USD EM IG ESG Diversified Bond hedged to EUR Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMIGE يستثمر في السندات.
EMIGE ارتفع السعر بنسبة 1.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.38٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMIGE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.00% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.86٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.00% في عام واحد.
EMIGE يتم التداول بسعر أعلى (0.33%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.