PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF Accum Shs USD
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond UCITS ETF Accum Shs USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ سبتمبر ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B4P11460
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة105.07%
السيولة النقدية2.90%
متفرقات−7.97%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا53.71%
أمريكا الشمالية22.65%
أمريكا اللاتينية13.96%
أوربا5.32%
أفريقيا4.37%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMLB الأصول الخاضعة للإدارة هي 87.76 M EUR. لقد انخفض بنسبة 0.33٪ خلال الشهر الماضي.
EMLB تمثل تدفقات الأموال −6.39 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EMLB لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EMLB يتم إصدار الأسهم Allianz SE تحت العلامة التجارية PIMCO. تم إطلاق ETF في ١٩ سبتمبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMLB نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMLB يتبع ICE BofA PIMCO Emerging Markets Advantage Local Currency Bond. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMLB يستثمر في السندات.
EMLB ارتفع السعر بنسبة 0.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMLB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.04% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.14% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.04% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.14% في عام واحد.
EMLB يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.