الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ مايو ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B469F816
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.86%
القطاع المالي24.09%
التكنولوجيا الإلكترونية23.99%
خدمات التكنولوجيا10.45%
تجارة التجزئة6.64%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.51%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.86%
معادن الطاقة3.72%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.34%
تكنولوجيا الصحة2.93%
مستهلك - غير معمرة2.86%
الاتصالات2.45%
وسائل النقل2.40%
خدمات2.35%
الصناعات التحويلية1.64%
خدمات المستهلك1.43%
الخدمات الصناعية0.80%
الخدمات الصحية0.49%
خدمات التوزيع0.47%
الخدمات التجارية0.42%
متفرقات0.02%
السندات والنقد وغيرها1.14%
السيولة النقدية0.58%
UNIT0.56%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا79.67%
الشرق الأوسط6.13%
أمريكا اللاتينية4.40%
أوربا4.12%
أفريقيا2.98%
أمريكا الشمالية2.68%
أوقيانيا0.02%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EMRG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.09% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 23.99% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
EMRG أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 10.78النسبة المئوية 5.45والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EMRG الأصول الخاضعة للإدارة هي 938.56 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 10.49% خلال الشهر الماضي.
EMRG تمثل تدفقات الأموال 247.58 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EMRG لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EMRG يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٣ مايو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EMRG نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EMRG يتبع MSCI EM (Emerging Markets). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EMRG يستثمر في الأسهم.
EMRG ارتفع السعر بنسبة 5.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.05٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EMRG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 10.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.10% في عام واحد.
EMRG يتم التداول بسعر أعلى (0.61%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.