الإحصائيات الرئيسية
حول iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ أكتوبر ٢٠١٣
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BCRY6557
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات97.76%
صندوق استثمار مشترك2.24%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا78.71%
أمريكا الشمالية15.89%
أوقيانيا3.10%
أسيا1.91%
الشرق الأوسط0.39%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ERNE بلغت الأرباح الأخيرة 1.54 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.86 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 20.77%.
ERNE الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.42 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.02% خلال الشهر الماضي.
ERNE تمثل تدفقات الأموال 601.56 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ERNE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.36%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.54 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
ERNE يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٦ أكتوبر ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ERNE نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ERNE يتبع Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ERNE يستثمر في السندات.
ERNE ارتفع السعر بنسبة 0.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.25%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ERNE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.19% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.63٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.19% في عام واحد.
ERNE يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.