الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR MSCI Europe UCITS ETF (Ireland)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ ديسمبر ٢٠١٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BKWQ0Q14
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.69%
القطاع المالي23.46%
تكنولوجيا الصحة13.19%
مستهلك - غير معمرة11.46%
التكنولوجيا الإلكترونية9.14%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.39%
خدمات التكنولوجيا5.61%
خدمات4.29%
معادن الطاقة4.29%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.25%
الصناعات التحويلية2.92%
الخدمات التجارية2.58%
الاتصالات2.53%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.10%
تجارة التجزئة1.57%
وسائل النقل1.45%
الخدمات الصناعية1.10%
خدمات المستهلك1.07%
خدمات التوزيع0.57%
متفرقات0.45%
الخدمات الصحية0.26%
السندات والنقد وغيرها0.31%
Temporary0.11%
UNIT0.10%
السيولة النقدية0.10%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.96%
أمريكا الشمالية0.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EROX يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.46% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 13.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EROX أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 2.36النسبة المئوية 2.26والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EROX الأصول الخاضعة للإدارة هي 341.06 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.08% خلال الشهر الماضي.
EROX تمثل تدفقات الأموال 54.72 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EROX لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EROX يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٥ ديسمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EROX نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EROX يتبع MSCI Europe. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EROX يستثمر في الأسهم.
EROX ارتفع السعر بنسبة 2.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.28٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EROX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.27% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.27% في عام واحد.
EROX يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.