الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪46.81 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪11.64 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.5%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.87 M‬
نسبة المصاريف
0.60%

حول HANetf ICAV - AuAg Gold Mining UCITS ETF AccumUSD


المُصدر
HANetf Holdings Ltd.
العلامة التجارية
HANetf
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ يوليو ٢٠٢١
تم تتبع الفهرس
Solactive AuAg ESG Gold Mining Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BNTVVR89

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المعادن
التخصص
تعدين الذهب
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم‪99.19‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪95.68‬%
القطاع المالي‪3.52‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.81‬%
السيولة النقدية‪0.81‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
7%75%3%13%
أمريكا الشمالية‪75.53%‬
أفريقيا‪13.13%‬
أوقيانيا‪7.39%‬
أوربا‪3.95%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ESGO يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Non-Energy Minerals، بنسبة 95.68% من الأسهم Finance، وبنسبة 3.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ESGO أهم الحيازات هي Novagold Resources Inc و IAMGOLD Corporation، وتحتل 5.21النسبة المئوية 4.72والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ESGO الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪46.81 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 80.49% خلال الشهر الماضي.
ESGO تمثل تدفقات الأموال ‪11.64 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، ESGO لا تدفع أرباحًا لحامليها.
ESGO يتم إصدار الأسهم HANetf Holdings Ltd. تحت العلامة التجارية HANetf. تم إطلاق ETF في ٢ يوليو ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ESGO نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ESGO يتبع Solactive AuAg ESG Gold Mining Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ESGO يستثمر في الأسهم.
ESGO ارتفع السعر بنسبة 19.87٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 81.17٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ESGO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 21.44% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 45.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 84.07% في عام واحد.
ESGO يتم التداول بسعر أعلى (0.53%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.