SPDR BBG EURO AGG BOND UCITS ETF (DIST)SPDR BBG EURO AGG BOND UCITS ETF (DIST)SPDR BBG EURO AGG BOND UCITS ETF (DIST)

SPDR BBG EURO AGG BOND UCITS ETF (DIST)

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪560.65 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪14.14 M‬EUR
عائد الأرباح (المشار إليه)
1.49%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%

حول SPDR BBG EURO AGG BOND UCITS ETF (DIST)

المُصدر
State Street Corp.
العلامة التجارية
SPDR
نسبة المصاريف
‪0.17%‬
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ مايو ٢٠١١
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Euro Aggregate
أسلوب الإدارة
غير نشط
ISIN
IE00B41RYL63

التصنيف

فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
مقومة باليورو

عمليات الإرجاع

1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٣٠ مايو ٢٠٢٤
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
الأسهم‪0.21‬%
الحكومة‪0.16‬%
خدمات‪0.03‬%
القطاع المالي‪0.02‬%
السندات والنقد وغيرها‪99.79‬%
الحكومة‪69.78‬%
الشركات‪29.35‬%
السيولة النقدية‪0.34‬%
الوكالة‪0.30‬%
منظم‪0.02‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق