FAM Series UCITS ICAV -Fineco AM MSCI World Metals and Mining UCITS ETF Accum A EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول FAM Series UCITS ICAV -Fineco AM MSCI World Metals and Mining UCITS ETF Accum A EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ يناير ٢٠٢٢
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Fineco Asset Management DAC
ISIN
IE000EE3Q489
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
تكنولوجيا الصحة
تجارة التجزئة
الأسهم97.35%
القطاع المالي20.37%
التكنولوجيا الإلكترونية18.96%
تكنولوجيا الصحة18.34%
تجارة التجزئة13.59%
خدمات المستهلك4.31%
الخدمات التجارية4.17%
وسائل النقل4.00%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.94%
خدمات التكنولوجيا3.74%
الخدمات الصحية3.64%
خدمات2.29%
السندات والنقد وغيرها2.65%
متفرقات2.28%
السيولة النقدية0.37%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FAMAMW يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.37% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 18.96% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FAMAMW أهم الحيازات هي Apple Inc. و Berkshire Hathaway Inc. Class B، وتحتل 8.48النسبة المئوية 8.28والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FAMAMW الأصول الخاضعة للإدارة هي 12.52 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.76% خلال الشهر الماضي.
FAMAMW تمثل تدفقات الأموال −732.26 K EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FAMAMW لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FAMAMW يتم إصدار الأسهم FinecoBank SpA تحت العلامة التجارية Fineco. تم إطلاق ETF في ٣ يناير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FAMAMW نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FAMAMW يتبع MSCI World Metals and Mining Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FAMAMW يستثمر في الأسهم.
FAMAMW ارتفع السعر بنسبة 8.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.88٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FAMAMW الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 9.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.45% في عام واحد.
FAMAMW يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.