الإحصائيات الرئيسية
حول FAM Series UCITS ICAV - Fineco AM MSCI World Consumer Staples ESG Leaders UCITS ETF Accum A EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Fineco Asset Management DAC
المعرّفات
2
ISIN IE0006XQ3YX3
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
القطاع المالي
الأسهم97.81%
تكنولوجيا الصحة28.95%
التكنولوجيا الإلكترونية16.57%
خدمات التكنولوجيا14.13%
تجارة التجزئة13.07%
القطاع المالي11.08%
وسائل النقل7.51%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.50%
السندات والنقد وغيرها2.19%
متفرقات2.04%
السيولة النقدية0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.79%
أوربا3.21%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FAMWCS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 28.95% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 16.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FAMWCS أهم الحيازات هي O'Reilly Automotive, Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 8.62النسبة المئوية 8.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FAMWCS الأصول الخاضعة للإدارة هي 19.26 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.93% خلال الشهر الماضي.
FAMWCS تمثل تدفقات الأموال −5.73 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FAMWCS لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FAMWCS يتم إصدار الأسهم FinecoBank SpA تحت العلامة التجارية Fineco. تم إطلاق ETF في ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FAMWCS نسبة المصروفات هي 0.38% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.38% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FAMWCS يتبع MSCI World Index / Consumer Staples -SEC. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FAMWCS يستثمر في الأسهم.
FAMWCS ارتفع السعر بنسبة 1.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −10.24%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FAMWCS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.51% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −6.51% في عام واحد.
FAMWCS يتم التداول بسعر أعلى (0.96%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.