الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ يونيو ٢٠١٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1233598447
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة50.32%
الشركات49.68%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا90.87%
أمريكا الشمالية8.06%
أوقيانيا1.07%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FEDF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 50.32% من الأسهم Corporate، وبنسبة 49.68% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FEDF أهم الحيازات هي Treasury Gilt 0.625% 31-JUL-2035 و European Union 2.625% 04-JUL-2028، وتحتل 9.58النسبة المئوية 7.46والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FEDF الأصول الخاضعة للإدارة هي 93.83 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.16% خلال الشهر الماضي.
FEDF تمثل تدفقات الأموال −322.07 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FEDF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FEDF يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٥ يونيو ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FEDF نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FEDF يتبع Solactive Fed Funds Effective Rate Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FEDF يستثمر في السندات.
FEDF انخفض السعر بنسبة −0.51٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.11٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FEDF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.13% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.35٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.13% في عام واحد.
FEDF يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.