Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETFAmundi USD Fed Funds Rate UCITS ETFAmundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF

Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪92.98 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−316.78 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪761.89 K‬
نسبة المصاريف
0.10%

حول Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF


المُصدر
SAS Rue la Boétie
العلامة التجارية
Amundi
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ يونيو ٢٠١٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
Solactive Fed Funds Effective Rate Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1233598447

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
المدى القصير جدا
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
متعدد العوامل
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪54.29‬%
الشركات‪45.71‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.6%6%93%
أوربا‪93.18%‬
أمريكا الشمالية‪6.27%‬
أوقيانيا‪0.55%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FEDF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 54.29% من الأسهم Corporate، وبنسبة 45.71% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FEDF أهم الحيازات هي Treasury Gilt 0.625% 31-JUL-2035 و European Union 2.625% 04-JUL-2028، وتحتل 9.96النسبة المئوية 7.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FEDF الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪92.98 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.73% خلال الشهر الماضي.
FEDF تمثل تدفقات الأموال ‪−316.78 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FEDF لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FEDF يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٥ يونيو ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FEDF نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FEDF يتبع Solactive Fed Funds Effective Rate Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FEDF يستثمر في السندات.
FEDF انخفض السعر بنسبة −0.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.73%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FEDF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.29% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.03بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.77% في عام واحد.
FEDF يتم التداول بسعر أعلى (0.13%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.