الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Europe Quality Income UCITS ETF EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ سبتمبر ٢٠١٩
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYSX4176
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
تكنولوجيا الصحة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.55%
القطاع المالي24.80%
مستهلك - غير معمرة13.43%
تكنولوجيا الصحة12.56%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.14%
الخدمات التجارية5.66%
التكنولوجيا الإلكترونية5.27%
خدمات التكنولوجيا4.91%
خدمات4.27%
معادن الطاقة3.58%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.53%
الصناعات التحويلية2.44%
وسائل النقل2.30%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.70%
تجارة التجزئة1.63%
الخدمات الصناعية1.27%
متفرقات1.12%
خدمات المستهلك0.49%
خدمات التوزيع0.42%
السندات والنقد وغيرها0.45%
Futures0.47%
السيولة النقدية−0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FEUI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.81% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 13.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
FEUI أهم الحيازات هي ASML Holding NV و AstraZeneca PLC، وتحتل 3.13النسبة المئوية 2.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FEUI بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.11 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 115.75%.
FEUI الأصول الخاضعة للإدارة هي 23.44 M EUR. لقد انخفض بنسبة 1.06٪ خلال الشهر الماضي.
FEUI تمثل تدفقات الأموال 2.49 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FEUI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.43%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FEUI يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٩ سبتمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FEUI نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FEUI يتبع Fidelity Europe Quality Income Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FEUI يستثمر في الأسهم.
FEUI انخفض السعر بنسبة −0.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.65٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FEUI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.70% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.98بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.04% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.70% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.98بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.04% في عام واحد.
FEUI يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.