الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Global Quality Value UCITS ETF Accum Shs USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ ديسمبر ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
ISIN
IE0002XFS025
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.92%
القطاع المالي19.04%
خدمات التكنولوجيا17.18%
التكنولوجيا الإلكترونية16.22%
تكنولوجيا الصحة7.56%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.85%
مستهلك - غير معمرة5.10%
تجارة التجزئة4.56%
معادن الطاقة3.54%
خدمات المستهلك3.30%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.03%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.60%
الصناعات التحويلية2.15%
وسائل النقل2.12%
خدمات2.00%
الخدمات الصحية1.67%
الاتصالات1.08%
خدمات التوزيع0.99%
الخدمات الصناعية0.93%
الخدمات التجارية0.70%
متفرقات0.30%
السندات والنقد وغيرها0.08%
متفرقات0.09%
السيولة النقدية−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية72.12%
أوربا19.57%
أسيا6.94%
أوقيانيا1.20%
الشرق الأوسط0.17%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FGLV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.04% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 17.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FGLV أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 5.22النسبة المئوية 4.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FGLV الأصول الخاضعة للإدارة هي 8.83 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.35% خلال الشهر الماضي.
FGLV تمثل تدفقات الأموال −5.39 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FGLV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FGLV يتم إصدار الأسهم FIL Ltd. تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٤ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FGLV نسبة المصروفات هي 0.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FGLV يتبع Fidelity Global Quality Value Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FGLV يستثمر في الأسهم.
FGLV ارتفع السعر بنسبة 1.77٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.46%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FGLV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 8.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.99% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 8.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.99% في عام واحد.
FGLV يتم التداول بسعر أعلى (0.51%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.