الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Global Quality Income UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٧ مارس ٢٠١٧
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
FIL Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BYXVGZ48
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.15%
التكنولوجيا الإلكترونية19.08%
القطاع المالي18.35%
خدمات التكنولوجيا14.26%
تكنولوجيا الصحة7.60%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.79%
مستهلك - غير معمرة5.13%
خدمات المستهلك4.41%
تجارة التجزئة3.69%
خدمات التوزيع3.60%
معادن الطاقة3.01%
الصناعات التحويلية2.93%
خدمات2.46%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.09%
وسائل النقل1.52%
الخدمات الصناعية1.47%
الخدمات التجارية1.34%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.03%
الخدمات الصحية0.73%
الاتصالات0.43%
متفرقات0.21%
السندات والنقد وغيرها0.85%
Futures0.88%
السيولة النقدية−0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية72.61%
أوربا19.53%
أسيا6.83%
أوقيانيا0.82%
الشرق الأوسط0.21%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FGQI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 19.09% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.35% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FGQI أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 5.39النسبة المئوية 4.74والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FGQI بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.06 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 41.75%.
FGQI الأصول الخاضعة للإدارة هي 652.82 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.47% خلال الشهر الماضي.
FGQI تمثل تدفقات الأموال 15.66 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FGQI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.01%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
FGQI يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٢٧ مارس ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FGQI نسبة المصروفات هي 0.42% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.42% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FGQI يتبع Fidelity Global Quality Income Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FGQI يستثمر في الأسهم.
FGQI ارتفع السعر بنسبة 0.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.34٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FGQI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.34% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.34% في عام واحد.
FGQI يتم التداول بسعر أعلى (0.51%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.