Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs JPY
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Accum Shs JPY
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ ديسمبر ٢٠٢٠
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE00BNGFMX61
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
السلع الاستهلاكية المُعمرة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.68%
القطاع المالي17.34%
الصناعات الموجهة للمنتجين14.59%
السلع الاستهلاكية المُعمرة12.89%
التكنولوجيا الإلكترونية11.12%
خدمات التكنولوجيا6.99%
تكنولوجيا الصحة6.53%
الاتصالات6.30%
الصناعات التحويلية4.82%
مستهلك - غير معمرة4.51%
تجارة التجزئة3.74%
خدمات التوزيع3.17%
وسائل النقل3.10%
خدمات1.24%
الخدمات الصناعية1.24%
معادن الطاقة0.97%
خدمات المستهلك0.80%
الخدمات التجارية0.23%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.11%
السندات والنقد وغيرها0.32%
السيولة النقدية0.32%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FJPR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 17.34% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 14.59% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
FJPR أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و Sony Group Corporation، وتحتل 5.08النسبة المئوية 4.81والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FJPR الأصول الخاضعة للإدارة هي 193.07 M EUR. لقد انخفض بنسبة 3.43٪ خلال الشهر الماضي.
FJPR تمثل تدفقات الأموال −50.18 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FJPR لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FJPR يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ ديسمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو نشط.
FJPR نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FJPR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FJPR يستثمر في الأسهم.
FJPR ارتفع السعر بنسبة 3.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FJPR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.00% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.65% في عام واحد.
FJPR يتم التداول بسعر أعلى (0.53%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.