الإحصائيات الرئيسية
حول iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ أغسطس ٢٠١٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BF11F458
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
الأسهم0.15%
خدمات التكنولوجيا0.15%
السندات والنقد وغيرها99.85%
الشركات69.98%
الحكومة27.22%
صندوق استثمار مشترك1.80%
السيولة النقدية0.70%
Securitized0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية62.85%
أوربا19.87%
أسيا9.19%
أوقيانيا8.08%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FLOE يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 69.98% من الأسهم Government، وبنسبة 27.22% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FLOE بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.13 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 25.07%.
FLOE الأصول الخاضعة للإدارة هي 65.69 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.32% خلال الشهر الماضي.
FLOE تمثل تدفقات الأموال 25.59 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، FLOE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ مايو ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
FLOE يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٨ أغسطس ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FLOE نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FLOE يتبع Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FLOE يستثمر في السندات.
FLOE ارتفع السعر بنسبة 0.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.21%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FLOE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.75٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.31% في عام واحد.
FLOE يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.