ابدأ الآن
Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Accum shs -Hedged- EURFidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Accum shs -Hedged- EURFidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Accum shs -Hedged- EUR

Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Accum shs -Hedged- EUR

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪91.57 M‬ EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪14.88 M‬ EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪15.52 M‬
نسبة المصاريف
0.30%

حول Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Accum shs -Hedged- EUR


المُصدر
FIL Ltd.
العلامة التجارية
Fidelity
الصفحة الرئيسية
fidelity.lu
تاريخ التأسيس
٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
اصطناعي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
المعرّفات
2
ISIN IE0006QCIHM0

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٠ يناير ٢٠٢٦
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪97.70‬%
السيولة النقدية‪2.33‬%
متفرقات‪−0.03‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
3%59%32%4%
أمريكا الشمالية‪59.85%‬
أوربا‪32.53%‬
أسيا‪4.49%‬
أمريكا اللاتينية‪3.13%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FSME الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪91.57 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.63% خلال الشهر الماضي.
FSME تمثل تدفقات الأموال ‪13.82 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FSME لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FSME يتم إصدار الأسهم FIL Ltd. تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
FSME نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FSME يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FSME يستثمر في السندات.
FSME ارتفع السعر بنسبة 0.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.42٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FSME الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.32% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.70بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.42% في عام واحد.
FSME يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.