Fidelity US Quality Value UCITS ETF Accum Shs USDFidelity US Quality Value UCITS ETF Accum Shs USDFidelity US Quality Value UCITS ETF Accum Shs USD

Fidelity US Quality Value UCITS ETF Accum Shs USD

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪4.49 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.3%
إجمالي الأسهم القائمة
‪859.26 K‬
نسبة المصاريف
0.25%

حول Fidelity US Quality Value UCITS ETF Accum Shs USD


المُصدر
FMR LLC
العلامة التجارية
Fidelity
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ ديسمبر ٢٠٢٤
تم تتبع الفهرس
Fidelity U.S. Quality Value Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE000MKIH0W7

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
قيمة
استراتيجية
القيمة
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم‪99.87‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪19.84‬%
خدمات التكنولوجيا‪17.96‬%
القطاع المالي‪15.98‬%
تكنولوجيا الصحة‪7.85‬%
خدمات المستهلك‪6.74‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪6.24‬%
تجارة التجزئة‪5.39‬%
مستهلك - غير معمرة‪4.02‬%
معادن الطاقة‪3.77‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.57‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.20‬%
خدمات‪1.58‬%
الخدمات التجارية‪1.55‬%
الخدمات الصحية‪1.51‬%
الاتصالات‪1.50‬%
الصناعات التحويلية‪1.01‬%
خدمات التوزيع‪0.15‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.13‬%
السيولة النقدية‪0.13‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
97%2%
أمريكا الشمالية‪97.37%‬
أوربا‪2.63%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


FUSV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 19.84% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 17.96% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FUSV أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.35النسبة المئوية 6.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FUSV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪4.49 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.13% خلال الشهر الماضي.
FUSV تمثل تدفقات الأموال 0.00 EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FUSV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FUSV يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٤ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FUSV نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FUSV يتبع Fidelity U.S. Quality Value Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FUSV يستثمر في الأسهم.
FUSV ارتفع السعر بنسبة 2.68٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.00%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FUSV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 6.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.36% في عام واحد.
FUSV يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.