الإحصائيات الرئيسية
حول Fidelity US Quality Value UCITS ETF Accum Shs USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ ديسمبر ٢٠٢٤
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
ISIN
IE000MKIH0W7
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.96%
التكنولوجيا الإلكترونية20.80%
خدمات التكنولوجيا18.37%
القطاع المالي15.60%
تكنولوجيا الصحة7.37%
خدمات المستهلك6.89%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.43%
تجارة التجزئة5.24%
معادن الطاقة3.77%
مستهلك - غير معمرة3.76%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.49%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.23%
خدمات1.57%
الخدمات الصحية1.50%
الخدمات التجارية1.45%
الاتصالات1.45%
الصناعات التحويلية0.90%
خدمات التوزيع0.15%
السندات والنقد وغيرها0.04%
متفرقات0.05%
السيولة النقدية−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.54%
أوربا2.46%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
FUSV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 20.80% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 18.37% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
FUSV أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Apple Inc.، وتحتل 7.50النسبة المئوية 6.66والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
FUSV الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.58 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.11% خلال الشهر الماضي.
FUSV تمثل تدفقات الأموال 0.00 EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، FUSV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
FUSV يتم إصدار الأسهم FMR LLC تحت العلامة التجارية Fidelity. تم إطلاق ETF في ٤ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
FUSV نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
FUSV يتبع Fidelity U.S. Quality Value Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
FUSV يستثمر في الأسهم.
FUSV ارتفع السعر بنسبة 1.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.11%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم FUSV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 8.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 8.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.54% في عام واحد.
FUSV يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.