حول UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS J.P. Morgan EMU Gov ESG Liquid Bond UCITS ETF -EUR acc- Capitalisation

GEB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.12% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .

GEB أهم الحيازات هي Germany 0.0% 10-APR-2026 و Germany 2.7% 17-SEP-2026، وتحتل 1.17النسبة المئوية 1.03والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

GEB الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪13.92 M‬ EUR. لقد انخفض بنسبة 1.06٪ خلال الشهر الماضي.

GEB تمثل تدفقات الأموال ‪−3.18 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

لا، GEB لا تدفع أرباحًا لحامليها.

GEB نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

GEB يتبع J.P. Morgan EMU Government ESG Liquid Bond Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

GEB يستثمر في السندات.

GEB انخفض السعر بنسبة −0.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.24%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GEB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.80% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.56بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.03% في عام واحد.