الإحصائيات الرئيسية
حول UBS Global Gender Equality UCITS ETF dis USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ أبريل ٢٠١٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BDR5GT91
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الأسهم98.85%
القطاع المالي31.44%
مستهلك - غير معمرة11.69%
تكنولوجيا الصحة9.47%
خدمات المستهلك7.02%
وسائل النقل6.39%
خدمات5.85%
خدمات التكنولوجيا5.78%
الخدمات التجارية5.70%
الاتصالات4.70%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.25%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.12%
الصناعات التحويلية2.56%
التكنولوجيا الإلكترونية1.01%
تجارة التجزئة0.88%
السندات والنقد وغيرها1.15%
UNIT1.11%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية50.57%
أوربا36.72%
أوقيانيا10.76%
أسيا1.94%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GENDED يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.44% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 11.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
GENDED أهم الحيازات هي DoorDash, Inc. Class A و Standard Chartered PLC، وتحتل 1.73النسبة المئوية 1.69والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GENDED بلغت الأرباح الأخيرة 0.24 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.10 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 58.25%.
GENDED الأصول الخاضعة للإدارة هي 38.00 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.30% خلال الشهر الماضي.
GENDED تمثل تدفقات الأموال −13.35 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GENDED تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.92%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.24 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
GENDED يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ٢٦ أبريل ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GENDED نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GENDED يتبع Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GENDED يستثمر في الأسهم.
GENDED ارتفع السعر بنسبة 2.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.90٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GENDED الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.36% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.85% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.36% في عام واحد.
GENDED يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.