UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF h EUR
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول UBS (Irl) ETF PLC - UBS S&P Dividend Aristocrats ESG Elite UCITS ETF h EUR
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ سبتمبر ٢٠٢١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats All Currencies Ex-KRW Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BM9TV208
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الاتصالات
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.61%
القطاع المالي37.22%
الاتصالات11.01%
تكنولوجيا الصحة10.11%
الصناعات التحويلية6.89%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.28%
مستهلك - غير معمرة4.66%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.40%
تجارة التجزئة4.26%
الخدمات الصناعية4.04%
خدمات3.48%
وسائل النقل2.31%
خدمات التوزيع1.92%
خدمات المستهلك1.41%
خدمات التكنولوجيا0.99%
الخدمات التجارية0.89%
الخدمات الصحية0.75%
السندات والنقد وغيرها0.39%
السيولة النقدية0.39%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا41.25%
أمريكا الشمالية32.07%
أسيا25.92%
أوقيانيا0.76%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
GLDVDE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 37.22% من الأسهم Communications، وبنسبة 11.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
GLDVDE أهم الحيازات هي LG Uplus Corp و CVS Health Corporation، وتحتل 2.24النسبة المئوية 2.20والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
GLDVDE بلغت الأرباح الأخيرة 0.26 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.14 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 48.00%.
GLDVDE الأصول الخاضعة للإدارة هي 18.54 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.67% خلال الشهر الماضي.
GLDVDE تمثل تدفقات الأموال 245.40 K EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، GLDVDE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.41%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.26 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
GLDVDE يتم إصدار الأسهم UBS Group AG تحت العلامة التجارية UBS. تم إطلاق ETF في ١٥ سبتمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
GLDVDE نسبة المصروفات هي 0.33% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.33% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
GLDVDE يتبع S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats All Currencies Ex-KRW Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
GLDVDE يستثمر في الأسهم.
GLDVDE انخفض السعر بنسبة −0.91٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.78٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم GLDVDE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.14% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.41% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −1.14% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −1.14% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.41% في عام واحد.
GLDVDE يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.