الإحصائيات الرئيسية
حول HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ أبريل ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B3Z0X395
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.72%
التكنولوجيا الإلكترونية48.22%
القطاع المالي13.67%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.15%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.68%
تكنولوجيا الصحة5.28%
خدمات التكنولوجيا4.72%
مستهلك - غير معمرة1.85%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.60%
الصناعات التحويلية1.29%
الخدمات الصناعية1.07%
وسائل النقل1.03%
معادن الطاقة0.65%
خدمات0.61%
الخدمات التجارية0.41%
الاتصالات0.32%
خدمات المستهلك0.16%
السندات والنقد وغيرها0.28%
Futures0.27%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HKOR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 48.22% من الأسهم Finance، وبنسبة 13.67% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
HKOR أهم الحيازات هي Samsung Electronics Co., Ltd. و SK hynix Inc.، وتحتل 26.96النسبة المئوية 12.87والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HKOR بلغت الأرباح الأخيرة 0.37 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.11 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 69.51%.
HKOR الأصول الخاضعة للإدارة هي 301.64 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 12.48% خلال الشهر الماضي.
HKOR تمثل تدفقات الأموال 195.85 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HKOR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.88%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٤ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.37 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
HKOR يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في ٦ أبريل ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HKOR نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HKOR يتبع 100% MSCI Korea Capped - USD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HKOR يستثمر في الأسهم.
HKOR ارتفع السعر بنسبة 8.91٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.37٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HKOR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.76% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 12.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 15.02٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.76% في عام واحد.
HKOR يتم التداول بسعر أعلى (1.34%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.