الإحصائيات الرئيسية
حول HSBC MSCI China UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ يناير ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B44T3H88
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم99.04%
خدمات التكنولوجيا23.73%
القطاع المالي17.61%
تجارة التجزئة16.67%
التكنولوجيا الإلكترونية7.55%
تكنولوجيا الصحة4.64%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.37%
مستهلك - غير معمرة3.72%
خدمات المستهلك3.60%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.57%
وسائل النقل3.49%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.41%
معادن الطاقة2.20%
خدمات1.69%
الخدمات التجارية1.14%
خدمات التوزيع0.91%
الصناعات التحويلية0.84%
الخدمات الصناعية0.48%
الاتصالات0.28%
متفرقات0.11%
الخدمات الصحية0.03%
السندات والنقد وغيرها0.96%
Futures0.97%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا95.96%
أوربا3.85%
أوقيانيا0.11%
أمريكا الشمالية0.08%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HMCH يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 23.73% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.61% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
HMCH أهم الحيازات هي Tencent Holdings Ltd و Alibaba Group Holding Limited، وتحتل 17.74النسبة المئوية 11.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HMCH بلغت الأرباح الأخيرة 0.09 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.08 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 9.78%.
HMCH الأصول الخاضعة للإدارة هي 979.28 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.05% خلال الشهر الماضي.
HMCH تمثل تدفقات الأموال 283.47 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HMCH تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.13%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.09 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
HMCH يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في ٢٦ يناير ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HMCH نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HMCH يتبع MSCI China. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HMCH يستثمر في الأسهم.
HMCH ارتفع السعر بنسبة 3.96٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 42.60٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HMCH الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 46.41% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.90٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 46.41% في عام واحد.
HMCH يتم التداول بسعر أعلى (0.32%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.