الإحصائيات الرئيسية
حول HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ مارس ٢٠١٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5VX7566
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم99.38%
القطاع المالي18.44%
التكنولوجيا الإلكترونية12.87%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.67%
السلع الاستهلاكية المُعمرة11.75%
تكنولوجيا الصحة7.18%
خدمات التكنولوجيا6.13%
الاتصالات5.60%
خدمات التوزيع4.54%
الصناعات التحويلية4.42%
مستهلك - غير معمرة4.09%
تجارة التجزئة4.05%
وسائل النقل2.45%
خدمات1.14%
خدمات المستهلك0.90%
معادن الطاقة0.86%
الخدمات الصناعية0.84%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.79%
الخدمات التجارية0.66%
السندات والنقد وغيرها0.62%
Futures0.60%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HMJD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.44% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
HMJD أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و Sony Group Corporation، وتحتل 4.27النسبة المئوية 4.17والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HMJD بلغت الأرباح الأخيرة 0.39 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.35 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 8.76%.
HMJD الأصول الخاضعة للإدارة هي 162.93 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 10.31% خلال الشهر الماضي.
HMJD تمثل تدفقات الأموال −12.78 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HMJD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.74%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.39 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
HMJD يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في ٢٣ مارس ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HMJD نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HMJD يتبع MSCI Japan. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HMJD يستثمر في الأسهم.
HMJD ارتفع السعر بنسبة 0.78٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.56٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HMJD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.24% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.18% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.24% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.24% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.51٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.18% في عام واحد.
HMJD يتم التداول بسعر أعلى (1.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.