الإحصائيات الرئيسية
حول HSBC MSCI World UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ ديسمبر ٢٠١٠
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B4X9L533
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.46%
التكنولوجيا الإلكترونية19.34%
القطاع المالي17.83%
خدمات التكنولوجيا17.65%
تكنولوجيا الصحة7.78%
تجارة التجزئة6.69%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.46%
مستهلك - غير معمرة4.37%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.03%
معادن الطاقة2.68%
خدمات2.51%
خدمات المستهلك2.24%
الصناعات التحويلية1.69%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.58%
وسائل النقل1.55%
الاتصالات1.43%
الخدمات التجارية1.42%
الخدمات الصناعية1.33%
الخدمات الصحية0.91%
خدمات التوزيع0.88%
متفرقات0.10%
السندات والنقد وغيرها0.54%
Futures0.44%
السيولة النقدية0.07%
Temporary0.01%
UNIT0.01%
Rights & Warrants0.00%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية73.86%
أوربا17.71%
أسيا6.42%
أوقيانيا1.66%
الشرق الأوسط0.21%
أمريكا اللاتينية0.14%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HMWD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 19.34% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HMWD أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 5.34النسبة المئوية 4.46والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HMWD بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 23.83%.
HMWD الأصول الخاضعة للإدارة هي 11.45 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.43% خلال الشهر الماضي.
HMWD تمثل تدفقات الأموال 1.45 B EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HMWD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.28%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٤ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
HMWD يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في ٨ ديسمبر ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HMWD نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HMWD يتبع MSCI World Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HMWD يستثمر في الأسهم.
HMWD ارتفع السعر بنسبة 2.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 10.44٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HMWD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.45% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.64% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.45% في عام واحد.
HMWD يتم التداول بسعر أعلى (0.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.