HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF AccumUSDHSBC FTSE EPRA NAREIT Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF AccumUSDHSBC FTSE EPRA NAREIT Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF AccumUSD

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF AccumUSD

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪26.87 M‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−30.54 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪2.25 M‬
نسبة المصاريف
0.35%

حول HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed Climate Paris Aligned UCITS ETF AccumUSD


المُصدر
العلامة التجارية
HSBC
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ مارس ٢٠٢٤
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
FTSE EPRA Nareit Developed Green EU PAB Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00096S6AV7

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
موضوع واسع
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪97.44‬%
القطاع المالي‪96.92‬%
متفرقات‪0.33‬%
وسائل النقل‪0.08‬%
خدمات المستهلك‪0.04‬%
تجارة التجزئة‪0.03‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.03‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.56‬%
UNIT‪1.54‬%
Futures‪0.96‬%
السيولة النقدية‪0.04‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%62%27%0.5%8%
أمريكا الشمالية‪62.32%‬
أوربا‪27.67%‬
أسيا‪8.53%‬
أوقيانيا‪1.00%‬
الشرق الأوسط‪0.49%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


HPNA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 96.92% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 0.33% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HPNA أهم الحيازات هي Public Storage و Welltower Inc.، وتحتل 5.72النسبة المئوية 5.64والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HPNA الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪26.87 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.93% خلال الشهر الماضي.
HPNA تمثل تدفقات الأموال ‪−30.54 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، HPNA لا تدفع أرباحًا لحامليها.
HPNA يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في ١٣ مارس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HPNA نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HPNA يتبع FTSE EPRA Nareit Developed Green EU PAB Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HPNA يستثمر في الأسهم.
HPNA ارتفع السعر بنسبة 0.22٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −8.30%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HPNA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −1.16بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.26% في عام واحد.
HPNA يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.