الإحصائيات الرئيسية
حول HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ يونيو ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5L01S80
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.03%
القطاع المالي97.23%
خدمات التكنولوجيا0.34%
متفرقات0.26%
خدمات المستهلك0.09%
تجارة التجزئة0.06%
وسائل النقل0.04%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.02%
السندات والنقد وغيرها1.97%
Futures1.06%
UNIT0.78%
السيولة النقدية0.09%
صندوق استثمار مشترك0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية64.82%
أسيا15.43%
أوربا12.33%
أوقيانيا6.99%
الشرق الأوسط0.43%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
HPRD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 97.23% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 0.34% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HPRD أهم الحيازات هي Welltower Inc. و Prologis, Inc.، وتحتل 5.85النسبة المئوية 5.57والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HPRD بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.16 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 12.35%.
HPRD الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.36 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.55% خلال الشهر الماضي.
HPRD تمثل تدفقات الأموال 418.18 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HPRD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٤ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
HPRD يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في ٢٠ يونيو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HPRD نسبة المصروفات هي 0.37% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.37% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HPRD يتبع FTSE EPRA Nareit Developed. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HPRD يستثمر في الأسهم.
HPRD ارتفع السعر بنسبة 0.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.70%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HPRD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.35% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.35% في عام واحد.
HPRD يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.