ابدأ الآن
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETFHSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETFHSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.38 B‬ EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪537.42 M‬ EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.12%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪61.30 M‬
نسبة المصاريف
0.37%

حول HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF


المُصدر
HSBC Holdings Plc
العلامة التجارية
HSBC
الصفحة الرئيسية
assetmanagement.hsbc.lu
تاريخ التأسيس
٢٠ يونيو ٢٠١١
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
FTSE EPRA Nareit Developed
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5L01S80

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
عقارات
التخصص
صناديق الاستثمار العقارية
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الأسواق المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪97.97‬%
القطاع المالي‪97.04‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.41‬%
متفرقات‪0.26‬%
خدمات المستهلك‪0.09‬%
وسائل النقل‪0.08‬%
تجارة التجزئة‪0.07‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.02‬%
السندات والنقد وغيرها‪2.03‬%
Futures‪1.19‬%
UNIT‪0.80‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.04‬%
السيولة النقدية‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
6%64%12%0.4%15%
أمريكا الشمالية‪64.91%‬
أسيا‪15.54%‬
أوربا‪12.20%‬
أوقيانيا‪6.95%‬
الشرق الأوسط‪0.40%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


HPRD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 97.04% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 0.41% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
HPRD أهم الحيازات هي Welltower Inc. و Prologis, Inc.، وتحتل 6.08النسبة المئوية 5.56والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
HPRD بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.16 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 12.35%.
HPRD الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.38 B‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.38% خلال الشهر الماضي.
HPRD تمثل تدفقات الأموال ‪537.42 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، HPRD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.12%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٤ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
HPRD يتم إصدار الأسهم HSBC Holdings Plc تحت العلامة التجارية HSBC. تم إطلاق ETF في ٢٠ يونيو ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
HPRD نسبة المصروفات هي 0.37% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.37% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
HPRD يتبع FTSE EPRA Nareit Developed. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
HPRD يستثمر في الأسهم.
HPRD انخفض السعر بنسبة −0.55٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −9.20%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم HPRD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.93% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.21٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.92% في عام واحد.
HPRD يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.