الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ يونيو ٢٠٠٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B14X4T88
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.72%
القطاع المالي46.65%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة17.74%
تجارة التجزئة8.44%
خدمات5.45%
الاتصالات4.66%
معادن الطاقة3.70%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.28%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.32%
الصناعات التحويلية2.18%
مستهلك - غير معمرة2.09%
التكنولوجيا الإلكترونية1.37%
متفرقات0.95%
وسائل النقل0.58%
السندات والنقد وغيرها0.28%
صندوق استثمار مشترك0.60%
السيولة النقدية−0.32%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا52.76%
أوقيانيا42.03%
أمريكا الشمالية4.61%
أوربا0.60%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IAPD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 46.80% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 17.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
IAPD أهم الحيازات هي BHP Group Ltd و Fortescue Ltd، وتحتل 6.97النسبة المئوية 5.11والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IAPD بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.48 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 194.99%.
IAPD الأصول الخاضعة للإدارة هي 418.42 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.75% خلال الشهر الماضي.
IAPD تمثل تدفقات الأموال −9.28 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IAPD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.32%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
IAPD يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢ يونيو ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IAPD نسبة المصروفات هي 0.59% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.59% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IAPD يتبع Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IAPD يستثمر في الأسهم.
IAPD ارتفع السعر بنسبة 0.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.54٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IAPD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.70% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.97% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.77٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.70% في عام واحد.
IAPD يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.