iShares PLC - iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF AccumEURiShares PLC - iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF AccumEURiShares PLC - iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF AccumEUR

iShares PLC - iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF AccumEUR

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪1.51 B‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−24.05 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.002%
إجمالي الأسهم القائمة
‪6.57 M‬
نسبة المصاريف
0.09%

حول iShares PLC - iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF AccumEUR


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ نوفمبر ٢٠٠٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Euro Govt Inflation-Linked
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B0M62X26

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، مرتبطة بالتضخم
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪99.95‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.03‬%
السيولة النقدية‪0.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أوربا‪100.00%‬
أمريكا الشمالية‪0.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IBCI أهم الحيازات هي Government of France 1.85% 25-JUL-2027 و Government of Germany 0.5% 15-APR-2030، وتحتل 5.69النسبة المئوية 4.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IBCI الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.51 B‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.42% خلال الشهر الماضي.
IBCI تمثل تدفقات الأموال ‪−24.05 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، IBCI لا تدفع أرباحًا لحامليها.
IBCI يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٨ نوفمبر ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IBCI نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IBCI يتبع Bloomberg Euro Govt Inflation-Linked. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IBCI يستثمر في السندات.
IBCI انخفض السعر بنسبة −0.81٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.01٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IBCI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.73% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.73% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.54بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.68% في عام واحد.
IBCI يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.