iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETFiShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETFiShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪3.14 B‬EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−820.91 M‬EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.84%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪17.87 M‬
نسبة المصاريف
0.07%

حول iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ ديسمبر ٢٠٠٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
ICE BofA US Treasury (7-10 Y)
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS798

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة والخزينة
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
متوسط
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪98.11‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.97‬%
السيولة النقدية‪0.92‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
99%1%
أمريكا الشمالية‪99.02%‬
أوربا‪0.98%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


IBTM أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 و United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034، وتحتل 9.23النسبة المئوية 9.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
IBTM بلغت الأرباح الأخيرة 3.15 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 3.34 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 5.76%.
IBTM الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪3.14 B‬ EUR. لقد انخفض بنسبة 2.19٪ خلال الشهر الماضي.
IBTM تمثل تدفقات الأموال ‪−820.91 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IBTM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ مايو ٢٠٢٥) مبلغ 3.15 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IBTM يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٨ ديسمبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IBTM نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IBTM يتبع ICE BofA US Treasury (7-10 Y). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IBTM يستثمر في السندات.
IBTM انخفض السعر بنسبة −0.93٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.92%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IBTM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −0.29بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.48% في عام واحد.
IBTM يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.