حول iShares EUR Covered Bond UCITS ETF

ICOV يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 95.21% من الأسهم Government، وبنسبة 4.37% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .

ICOV بلغت الأرباح الأخيرة 1.46 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 1.44 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.33%.

ICOV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪1.85 B‬ EUR. لقد انخفض بنسبة 1.07٪ خلال الشهر الماضي.

ICOV تمثل تدفقات الأموال ‪374.37 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، ICOV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.03%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.46 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.

ICOV نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

ICOV يتبع iBoxx Euro Covered. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

ICOV يستثمر في السندات.

ICOV انخفض السعر بنسبة −0.01٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.38٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ICOV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.63% في عام واحد.