الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ مارس ٢٠٠٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3F81R35
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.49%
صندوق استثمار مشترك0.36%
السيولة النقدية0.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا79.90%
أمريكا الشمالية16.79%
أوقيانيا1.66%
أسيا1.65%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IEAC بلغت الأرباح الأخيرة 1.94 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 2.04 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 4.89%.
IEAC الأصول الخاضعة للإدارة هي 10.19 B EUR. لقد انخفض بنسبة 4.10٪ خلال الشهر الماضي.
IEAC تمثل تدفقات الأموال −1.75 B EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IEAC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.32%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 1.94 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IEAC يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٦ مارس ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IEAC نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IEAC يتبع Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IEAC يستثمر في السندات.
IEAC انخفض السعر بنسبة −0.46٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.88٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IEAC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.12% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.50% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.12% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.12% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.50% في عام واحد.
IEAC يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.