الإحصائيات الرئيسية
حول iShares EUR Corp Bond BBB-BB UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ فبراير ٢٠١٥
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BSKRK281
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات99.42%
السيولة النقدية0.58%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا87.72%
أمريكا الشمالية10.09%
أسيا1.18%
أوقيانيا0.97%
الشرق الأوسط0.05%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IEBB بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.07 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 0.69%.
IEBB الأصول الخاضعة للإدارة هي 449.45 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.18% خلال الشهر الماضي.
IEBB تمثل تدفقات الأموال 14.59 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IEBB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.96%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
IEBB يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٣ فبراير ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IEBB نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IEBB يتبع Markit iBoxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Total Return Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IEBB يستثمر في السندات.
IEBB ارتفع السعر بنسبة 0.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.03٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IEBB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.59% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.05٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.59% في عام واحد.
IEBB يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.