الإحصائيات الرئيسية
حول iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ فبراير ٢٠٠٨
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B2NPKV68
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة80.36%
الشركات19.36%
صندوق استثمار مشترك0.50%
السيولة النقدية−0.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا اللاتينية29.72%
أوربا18.04%
الشرق الأوسط16.96%
أسيا15.17%
أمريكا الشمالية10.82%
أفريقيا9.29%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
IEMB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 80.36% من الأسهم Corporate، وبنسبة 19.36% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Latin America .
IEMB بلغت الأرباح الأخيرة 0.36 EUR. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.41 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 14.55%.
IEMB الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.72 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 7.99% خلال الشهر الماضي.
IEMB تمثل تدفقات الأموال −818.22 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، IEMB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.49%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.36 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
IEMB يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٥ فبراير ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
IEMB نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
IEMB يتبع J.P. Morgan EMBI Global Core Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
IEMB يستثمر في السندات.
IEMB ارتفع السعر بنسبة 0.65٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.66%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم IEMB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.72% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 4.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.72% في عام واحد.
IEMB يتم التداول بسعر أعلى (0.59%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.