الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٠ أكتوبر ٢٠٠٦
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS467
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
الأسهم97.24%
خدمات54.54%
وسائل النقل21.22%
الخدمات الصناعية14.16%
القطاع المالي5.53%
الاتصالات1.48%
التكنولوجيا الإلكترونية0.12%
خدمات التوزيع0.09%
متفرقات0.07%
خدمات المستهلك0.02%
معادن الطاقة0.01%
السندات والنقد وغيرها2.76%
صندوق استثمار مشترك2.05%
السيولة النقدية0.39%
UNIT0.24%
Rights & Warrants0.07%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية76.12%
أسيا11.25%
أوربا8.42%
أمريكا اللاتينية1.87%
أوقيانيا1.84%
الشرق الأوسط0.49%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
INFR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 54.54% من الأسهم Transportation، وبنسبة 21.22% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
INFR أهم الحيازات هي NextEra Energy, Inc. و Union Pacific Corporation، وتحتل 5.07النسبة المئوية 4.63والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
INFR بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.18 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 19.66%.
INFR الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.47 B EUR. لقد انخفض بنسبة 1.48٪ خلال الشهر الماضي.
INFR تمثل تدفقات الأموال 88.84 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، INFR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.27%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
INFR يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٠ أكتوبر ٢٠٠٦، وأسلوب إدارته هو السلبي.
INFR نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
INFR يتبع FTSE Global Core Infrastructure Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
INFR يستثمر في الأسهم.
INFR انخفض السعر بنسبة −3.47٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −4.18%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم INFR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.82% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.25بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.79% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.82% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.25بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.79% في عام واحد.
INFR يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.